AI基金國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A（020775）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)337.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3357元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為34.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為1318.39萬元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.322元?；鸾?jīng)理是孟亦佳，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)32.14%；國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A最低，為29.75%。

【資料圖】

基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，生育補(bǔ)貼、擴(kuò)大投資等相關(guān)政策效果值得期待。報(bào)告期內(nèi)，本基金主要配置了電子、機(jī)械、汽車、電新等行業(yè)。風(fēng)格上看，本基金維持了對(duì)成長(zhǎng)風(fēng)格的配置。

截至10月28日，國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.32%，位于同類可比基金20/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.29%，位于同類可比基金32/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.75%，位于同類可比基金46/115。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1812。

截至10月28日，基金成立以來最大回撤為20.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為16.6%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為84.14%，同類平均為88.23%。2025年上半年末基金達(dá)到92.09%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為57.04%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1318.39萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是德明利、芯碁微裝、東山精密、大金重工、徐工機(jī)械、統(tǒng)聯(lián)精密、中熔電氣、日聯(lián)科技、富臨精工、松原安全。

核校：沈楠