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8月11日，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF招商基金（588300）最新份額為15.16億份，較前一交易日增加了300.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出209.76萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為17.7億元。該基金近一周凈值上漲2.66%，近一個(gè)月凈值下跌12.96%。

科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF招商基金成立于2021年6月25日，基金經(jīng)理為房俊一，基金跟蹤標(biāo)的為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為1.37%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.74%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為新易盛（300502），持股占比為9.51%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于上海證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。