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7月21日，創(chuàng)業(yè)板大盤ETF招商基金（159991）最新份額為1.05億份，較前一交易日減少了280.0萬份。當(dāng)日資金凈流入382.99萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為9307.12萬元。該基金近一周凈值下跌3.8%，近一個月凈值下跌13.32%。

創(chuàng)業(yè)板大盤ETF招商基金成立于2020年3月20日，基金經(jīng)理為竇福成，基金跟蹤標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板大盤指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為35.2%，近一個月超額回報(bào)為0.22%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中際旭創(chuàng)（300308），持股占比為14.47%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。