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5月12日，恒生ETF華夏基金（159920）最新份額為71.78億份，較前一交易日減少了4000.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出9716.43萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為112.19億元。該基金近一周凈值上漲2.08%，近一個(gè)月凈值上漲1.47%。

恒生ETF華夏基金成立于2012年8月9日，基金經(jīng)理為徐猛，基金跟蹤標(biāo)的為恒生指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為33.25%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.28%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為騰訊控股（00700），持股占比為7.2%。