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6月5日，科創(chuàng)100ETF華夏基金（588800）最新份額為14.22億份，較前一交易日增加了250.0萬份。當日資金凈流出4717.53萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為24.84億元。該基金近一周凈值下跌0.95%，近一個月凈值上漲6.34%。

科創(chuàng)100ETF華夏基金成立于2023年11月8日，基金經(jīng)理為榮膺，基金跟蹤標的為上證科創(chuàng)板100指數(shù)，成立以來超額回報為2.46%，近一個月超額回報為0.17%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為源杰科技（688498），持股占比為4.73%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、華夏基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構成投資建議。