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6月5日，科創(chuàng)100ETF華夏基金（588800）最新份額為14.22億份，較前一交易日增加了250.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出4717.53萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為24.84億元。該基金近一周凈值下跌0.95%，近一個(gè)月凈值上漲6.34%。

科創(chuàng)100ETF華夏基金成立于2023年11月8日，基金經(jīng)理為榮膺，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板100指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為2.46%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.17%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為源杰科技（688498），持股占比為4.73%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于上海證券交易所網(wǎng)站、華夏基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。